证券之星消息，3月27日，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0579元，累计净值为1.1015元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月下跌0.73%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.13%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为谷青春，谷青春于2024年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.95%。

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